| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 190.00 | 61 651.00 | 53 539.00 | 115 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 089.00 | 278 939.00 | 10 150.00 | 289 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 501.00 | 340 590.00 | 134 911.00 | 475 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 633.00 | 340 590.00 | 399 043.00 | 739 633.00 |
CU Autres participations | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DH Report à nouveau | -18 668.00 | | | -18 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 043.00 | | | 399 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677.00 | | 1 416.00 | 1 677.00 |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | | 2 584.00 | 2 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 641.00 | 10 582.00 | 22 498.00 | 37 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 475.00 | 76 253.00 | 11 221.00 | 87 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 404.00 | 147 344.00 | 22 498.00 | 174 404.00 |