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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 155.00 | 58 965.00 | 35 190.00 | 94 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 904.00 | 267 220.00 | 21 684.00 | 288 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 686.00 | 326 185.00 | 128 500.00 | 454 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 151.00 | 584.00 | 67 566.00 | 68 151.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CF Disponibilités | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 254.00 | 584.00 | 170 670.00 | 171 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 940.00 | 326 769.00 | 299 171.00 | 625 940.00 |
CU Autres participations | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DH Report à nouveau | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 892.00 | | | -15 892.00 |
DL TOTAL (I) | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 171.00 | | | 299 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 520.00 | 28 664.00 | | 297 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 520.00 | 28 664.00 | | 297 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | 8.00 | 11 626.00 | 11 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 405.00 | 21 235.00 | 16 170.00 | 37 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 485.00 | 89 485.00 | 8.00 | 89 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 433.00 | 94 806.00 | 11 626.00 | 106 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 978.00 | 148 808.00 | 16 170.00 | 164 978.00 |