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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 008.00 | 74 857.00 | 41 151.00 | 116 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 091.00 | 222 745.00 | 204 346.00 | 427 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 871.00 | 297 602.00 | 316 268.00 | 613 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BT Marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
BZ Autres créances | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CF Disponibilités | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 518.00 | | 271 518.00 | 271 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 390.00 | 297 602.00 | 587 787.00 | 885 390.00 |
CU Autres participations | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DL TOTAL (I) | 272 723.00 | | | 272 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 064.00 | | | 315 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 787.00 | | | 587 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 404.00 | | | 178 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 075.00 | 116 075.00 | | 116 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 655.00 | 30 996.00 | 102 069.00 | 167 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 692.00 | 100 235.00 | | 99 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 032.00 | 104 804.00 | 10 771.00 | 115 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 934.00 | 178 274.00 | 102 069.00 | 314 934.00 |