| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 989.00 | 43 045.00 | 21 944.00 | 64 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 063.00 | 228 554.00 | 52 509.00 | 281 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 165.00 | 271 599.00 | 156 566.00 | 428 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BT Marchandises | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 018.00 | 584.00 | 53 433.00 | 54 018.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 272.00 | 584.00 | 201 687.00 | 202 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 437.00 | 272 183.00 | 358 253.00 | 630 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
DH Report à nouveau | -6 085.00 | | | -6 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121.00 | | | -121.00 |
DL TOTAL (I) | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 253.00 | | | 358 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 138.00 | | | 134 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 398.00 | | 2 767.00 | 425 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 286.00 | | 2 767.00 | 343 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 015.00 | 37 583.00 | | 234 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 015.00 | 37 583.00 | | 234 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | 416.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | 416.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | | 416.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 201.00 | 17 323.00 | 33 878.00 | 51 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 053.00 | 81 217.00 | 7 836.00 | 89 053.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 015.00 | 134 137.00 | 33 878.00 | 168 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
ST Autres comptes | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 705.00 | | | 67 705.00 |