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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 942.00 | 69 248.00 | 48 693.00 | 117 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 089.00 | 282 010.00 | 7 078.00 | 289 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 169.00 | 351 259.00 | 141 910.00 | 493 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 239.00 | 487.00 | 52 751.00 | 53 239.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 177 674.00 | | 177 674.00 | 177 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 486.00 | 487.00 | 326 998.00 | 327 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 656.00 | 351 747.00 | 468 908.00 | 820 656.00 |
CU Autres participations | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 262 387.00 | | | 262 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 908.00 | | | 468 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 590.00 | 14 156.00 | 3 487.00 | 340 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 590.00 | 14 156.00 | 3 487.00 | 340 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 106 589.00 | 106 698.00 | | 106 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 825.00 | 11 199.00 | 29 790.00 | 48 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 375.00 | 110 713.00 | 10 771.00 | 121 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 630.00 | 169 005.00 | 29 790.00 | 206 630.00 |