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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 789.00 | 49 653.00 | 27 135.00 | 76 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 904.00 | 247 867.00 | 41 037.00 | 288 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 305.00 | 297 520.00 | 156 784.00 | 454 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 450.00 | 584.00 | 53 866.00 | 54 450.00 |
BZ Autres créances | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 927.00 | 584.00 | 209 343.00 | 209 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 232.00 | 298 105.00 | 366 127.00 | 664 232.00 |
CU Autres participations | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
DH Report à nouveau | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 457.00 | | | 172 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 127.00 | | | 366 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 165.00 | | 29 639.00 | 428 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 28 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 454 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 053.00 | | 19 640.00 | 346 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 111.00 | | 9 999.00 | 22 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 599.00 | 25 921.00 | | 271 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 599.00 | 25 921.00 | | 271 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 916.00 | 17 708.00 | 16 208.00 | 33 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 617.00 | 92 781.00 | 7 836.00 | 100 617.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 451.00 | 156 243.00 | 16 208.00 | 172 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
ST Autres comptes | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
YT Sous‐traitance | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 740.00 | | | 168 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |