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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 488.00 | 36 630.00 | 42 858.00 | 79 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 847 111.00 | 1.00 | 3 847 111.00 | 3 847 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 974.00 | 50 043.00 | 931.00 | 50 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 938.00 | | 409 938.00 | 409 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 108.00 | 257 806.00 | 7 820 303.00 | 8 078 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 494.00 | 31 306.00 | 538 189.00 | 569 494.00 |
BZ Autres créances | 1 742 341.00 | 321 284.00 | 1 421 057.00 | 1 742 341.00 |
CF Disponibilités | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 893.00 | 352 590.00 | 2 272 303.00 | 2 624 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 002.00 | 610 396.00 | 10 092 606.00 | 10 703 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 938.00 | | | 424 938.00 |
CU Autres participations | 3 675 597.00 | 171 133.00 | 3 504 465.00 | 3 675 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624 180.00 | 2 438 093.00 | | 2 624 180.00 |
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 141.00 | 186 087.00 | | 100 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 749.00 | 3 183 608.00 | | 3 283 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 973.00 | 3 668 925.00 | | 3 553 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 476.00 | 1 336 907.00 | | 2 395 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 710.00 | 282 739.00 | | 248 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 680.00 | 164 250.00 | | 146 680.00 |
EA Autres dettes | 452 875.00 | 115 895.00 | | 452 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 144.00 | 6 769.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 856.00 | 5 575 484.00 | | 6 808 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 606.00 | 8 759 092.00 | | 10 092 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 857.00 | 5 575 484.00 | | 6 808 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 186.00 | 540 991.00 | | 544 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 510 886.00 | | 569 472.00 | 7 510 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 4 100 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 8 078 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920 757.00 | | 5 843.00 | 3 920 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 156.00 | | 563 629.00 | 3 539 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 947.00 | 8 726.00 | | 77 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 677.00 | 5 953.00 | | 30 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | 2 773.00 | | 47 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 349.00 | 8 957.00 | | 22 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 184.00 | 24 100.00 | | 297 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 666.00 | 33 057.00 | | 490 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 666.00 | 33 057.00 | | 490 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 710.00 | 248 710.00 | | 248 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 875.00 | 452 875.00 | | 452 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 938.00 | 409 938.00 | | 409 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 927.00 | | | 531 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VB T. V. A. | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 101.00 | | | 1 549 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553 973.00 | 3 553 973.00 | | 3 553 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 476.00 | 2 395 476.00 | | 2 395 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 791.00 | 2 889 791.00 | | 2 889 791.00 |
VW T.V.A. | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 857.00 | 6 808 857.00 | | 6 808 857.00 |