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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 046.00 | 309 103.00 | 354 943.00 | 664 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 301.00 | 137 298.00 | 54 003.00 | 191 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 780 158.00 | | 2 780 158.00 | 2 780 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 719.00 | 576 401.00 | 4 647 318.00 | 5 223 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 152.00 | | 890 152.00 | 890 152.00 |
BZ Autres créances | 1 972 827.00 | 128 900.00 | 1 843 927.00 | 1 972 827.00 |
CF Disponibilités | 433 905.00 | | 433 905.00 | 433 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 975.00 | | 265 975.00 | 265 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 557.00 | 128 900.00 | 3 571 657.00 | 3 700 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 276.00 | 705 301.00 | 8 218 976.00 | 8 924 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780 158.00 | | | 2 780 158.00 |
CU Autres participations | 1 572 093.00 | 130 000.00 | 1 442 093.00 | 1 572 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 285 756.00 | 3 268 784.00 | | 3 285 756.00 |
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 952.00 | 316 971.00 | | 448 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 135.00 | 4 145 183.00 | | 4 294 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 025.00 | 1 123 413.00 | | 730 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 569.00 | 2 104 816.00 | | 2 315 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 293.00 | 575 210.00 | | 591 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 240.00 | 178 733.00 | | 216 240.00 |
EA Autres dettes | 71 714.00 | 375 964.00 | | 71 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 841.00 | 4 358 136.00 | | 3 924 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 976.00 | 8 503 319.00 | | 8 218 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 352.00 | 3 588 935.00 | | 3 447 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 973.00 | | 2 971 973.00 | 2 971 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 973.00 | | 2 971 973.00 | 2 971 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 13 454.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 13 604.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 012.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 162.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 9 442.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 424.00 | 96 073.00 | | 116 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 686.00 | 2 554 628.00 | | 3 197 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 735.00 | 2 237 656.00 | | 2 748 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 952.00 | 316 971.00 | | 448 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 466.00 | | 58 453.00 | 5 165 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 352 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 5 223 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 070.00 | | 39 097.00 | 641 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 945.00 | | 17 356.00 | 173 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 451.00 | | 2 000.00 | 4 350 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 900.00 | 158 501.00 | | 287 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 267.00 | 126 836.00 | | 182 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 633.00 | 31 665.00 | | 105 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 160.00 | 740.00 | | 128 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 160.00 | 740.00 | | 258 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 160.00 | 740.00 | | 258 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 293.00 | 591 293.00 | | 591 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 780 158.00 | 2 780 158.00 | | 2 780 158.00 |
UX Autres créances clients | 890 152.00 | 890 152.00 | | 890 152.00 |
VB T. V. A. | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 140.00 | 1 736 140.00 | | 1 736 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 960.00 | 246 471.00 | 477 489.00 | 723 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 100.00 | 2 129 100.00 | | 2 129 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 975.00 | 265 975.00 | | 265 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 112.00 | 5 909 112.00 | | 5 909 112.00 |
VW T.V.A. | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 841.00 | 3 447 352.00 | 477 489.00 | 3 924 841.00 |