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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 606.00 | 106 612.00 | 230 994.00 | 337 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 945.00 | 73 182.00 | 100 764.00 | 173 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 829 938.00 | | 2 829 938.00 | 2 829 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 903.00 | 309 794.00 | 4 553 108.00 | 4 862 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 084.00 | | 913 084.00 | 913 084.00 |
BZ Autres créances | 2 830 976.00 | 108 514.00 | 2 722 462.00 | 2 830 976.00 |
CF Disponibilités | 1 582 664.00 | | 1 582 664.00 | 1 582 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 583.00 | 108 514.00 | 5 410 069.00 | 5 518 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 486.00 | 418 308.00 | 9 963 177.00 | 10 381 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829 938.00 | | | 2 829 938.00 |
CU Autres participations | 1 480 313.00 | 130 000.00 | 1 350 313.00 | 1 480 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 676.00 | 3 267 428.00 | | 3 267 676.00 |
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108.00 | 86 162.00 | | 251 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 212.00 | 3 913 018.00 | | 4 078 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 264.00 | 471 256.00 | | 2 860 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 484.00 | 2 377 361.00 | | 2 102 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 248.00 | 317 222.00 | | 635 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 838.00 | 141 836.00 | | 214 838.00 |
EA Autres dettes | 72 131.00 | 47 332.00 | | 72 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 966.00 | 3 355 008.00 | | 5 884 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 177.00 | 7 268 026.00 | | 9 963 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 470.00 | 2 986 127.00 | | 5 615 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 721.00 | | 2 721 721.00 | 2 721 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 721.00 | | 2 721 721.00 | 2 721 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -42.00 | 5 000.00 | | -42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 055.00 | 688.00 | | 64 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 055.00 | 25 938.00 | | 64 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 433.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 4 353.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 9 786.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 707.00 | 16 152.00 | | 58 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 037.00 | 65 000.00 | | 85 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 760.00 | 2 079 320.00 | | 2 909 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 652.00 | 1 993 157.00 | | 2 658 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 108.00 | 86 162.00 | | 251 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 823.00 | | 171 787.00 | 4 825 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 883.00 | 4 310 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 708.00 | 4 862 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 825.00 | 173 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 010.00 | | 163 697.00 | 215 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 680.00 | | 8 090.00 | 195 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415 133.00 | | | 4 415 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 745.00 | 70 526.00 | 29 477.00 | 138 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 821.00 | 38 791.00 | | 67 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 923.00 | 31 736.00 | 29 477.00 | 70 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 882.00 | 108 514.00 | 54 882.00 | 184 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 882.00 | 108 514.00 | 54 882.00 | 184 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 108 514.00 | 54 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 521.00 | 183 521.00 | | 183 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 248.00 | 635 248.00 | | 635 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 829 938.00 | 2 829 938.00 | | 2 829 938.00 |
UX Autres créances clients | 913 084.00 | 913 084.00 | | 913 084.00 |
VB T. V. A. | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 962.00 | 2 679 962.00 | | 2 679 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 882.00 | 2 589 387.00 | 269 495.00 | 2 858 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 964.00 | 1 918 964.00 | | 1 918 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 575.00 | 6 656 575.00 | | 6 656 575.00 |
VW T.V.A. | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 965.00 | 5 615 470.00 | 269 495.00 | 5 884 965.00 |