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Acceuil > LISTE DES BILANS : OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-25 Public 2022-09-30 Complete
2022-03-15 Public 2021-09-30 Complete
2021-03-23 Public 2020-09-30 Complete
2020-04-07 Public 2019-09-30 Complete
2019-03-29 Public 2018-09-30 Complete
2018-03-15 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-05 Partially confidential 2016-09-30 Complete
DénominationOCTO FINANCES DEVELOPPEMENT
Siren501550859
Cloture30/09/2021
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2022/008661
Numéro de Gestion2007B06208
Code Activité6920Z
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/03/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 416 046.00 182 267.00 233 779.00 416 046.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 225 023.00 225 023.00 225 023.00
AT Autres immobilisations corporelles 173 945.00 105 633.00 68 313.00 173 945.00
BB Créances rattachées à des participations 2 780 158.00 2 780 158.00 2 780 158.00
BJ TOTAL (I) 5 165 466.00 417 900.00 4 747 566.00 5 165 466.00
BL Matières premières, approvisionnements 81 002.00 81 002.00 81 002.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 21 887.00 21 887.00 21 887.00
BX Clients et comptes rattachés 453 047.00 453 047.00 453 047.00
BZ Autres créances 3 002 145.00 128 160.00 2 873 985.00 3 002 145.00
CF Disponibilités 250 311.00 250 311.00 250 311.00
CH Charges constatées d’avance 75 521.00 75 521.00 75 521.00
CJ TOTAL (II) 3 883 913.00 128 160.00 3 755 753.00 3 883 913.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 049 379.00 546 060.00 8 503 319.00 9 049 379.00
CP Parts à moins d’un an 2 780 158.00 2 780 158.00
CU Autres participations 1 570 293.00 130 000.00 1 440 293.00 1 570 293.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 3 268 784.00 3 267 676.00 3 268 784.00
DH Report à nouveau 229 428.00 229 428.00 229 428.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 316 971.00 251 108.00 316 971.00
DL TOTAL (I) 4 145 183.00 4 078 212.00 4 145 183.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 123 413.00 2 860 264.00 1 123 413.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 104 816.00 2 102 484.00 2 104 816.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 575 210.00 635 248.00 575 210.00
DY Dettes fiscales et sociales 178 733.00 214 838.00 178 733.00
EA Autres dettes 375 964.00 72 131.00 375 964.00
EC TOTAL (IV) 4 358 136.00 5 884 966.00 4 358 136.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 503 319.00 9 963 177.00 8 503 319.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 588 935.00 5 615 470.00 3 588 935.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 251 348.00 251 348.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 430 223.00 2 430 223.00 2 430 223.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 430 223.00 2 430 223.00 2 430 223.00
FO Subventions d’exploitation 2 933.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 433 162.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 327 002.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 25 164.00
FW Autres achats et charges externes 1 329 858.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 971.00
FY Salaires et traitements 231 280.00
FZ Charges sociales 81 303.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 108 106.00
GE Autres charges 2 716.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 110 400.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 322 763.00
GJ Produits financiers de participations 77 300.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 30 561.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GP Total des produits financiers (V) 107 861.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 19 646.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 376.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
GU Total des charges financières (VI) 27 021.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 80 840.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 403 603.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements -42.00
A4 Titres mis en équivalence 2 700.00 2 700.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 454.00 64 055.00 13 454.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150.00 150.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 604.00 64 055.00 13 604.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 012.00 5 000.00 4 012.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 150.00 348.00 150.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 162.00 5 348.00 4 162.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 442.00 58 707.00 9 442.00
HK Impôts sur les bénéfices 96 073.00 85 037.00 96 073.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 554 628.00 2 909 760.00 2 554 628.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 237 656.00 2 658 652.00 2 237 656.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 316 971.00 251 108.00 316 971.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 862 903.00 352 493.00 4 862 903.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 49 930.00 4 350 451.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 930.00 5 165 466.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 641 070.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 173 945.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 378 706.00 262 363.00 378 706.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 173 945.00 173 945.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 310 251.00 90 130.00 4 310 251.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 179 794.00 108 106.00 179 794.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 106 612.00 75 655.00 106 612.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73 182.00 32 451.00 73 182.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6X Autres provisions pour dépréciation 108 514.00 19 646.00 108 514.00
7B Total Provisions pour dépréciation 238 514.00 19 646.00 238 514.00
7C TOTAL GENERAL 238 514.00 19 646.00 238 514.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UG ‐ Financières 19 646.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 184 989.00 184 989.00 184 989.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 575 210.00 575 210.00 575 210.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 162.00 39 162.00 39 162.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 570.00 36 570.00 36 570.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 375 964.00 375 964.00 375 964.00
UL Créances rattachées à des participations 2 780 158.00 2 780 158.00 2 780 158.00
UX Autres créances clients 453 047.00 453 047.00 453 047.00
VB T. V. A. 141 870.00 141 870.00 141 870.00
VC Groupe et associés 2 811 992.00 2 811 992.00 2 811 992.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 253 917.00 253 917.00 253 917.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 869 495.00 100 295.00 769 200.00 869 495.00
VI Groupe et associés 1 919 827.00 1 919 827.00 1 919 827.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 171.00 2 171.00 2 171.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 283.00 48 283.00 48 283.00
VS Charges constatées d’avance 75 521.00 75 521.00 75 521.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 310 871.00 6 310 871.00 6 310 871.00
VW T.V.A. 100 830.00 100 830.00 100 830.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 358 135.00 3 588 935.00 769 200.00 4 358 135.00