|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 046.00 | 182 267.00 | 233 779.00 | 416 046.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 225 023.00 | | 225 023.00 | 225 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 945.00 | 105 633.00 | 68 313.00 | 173 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 780 158.00 | | 2 780 158.00 | 2 780 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 466.00 | 417 900.00 | 4 747 566.00 | 5 165 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 047.00 | | 453 047.00 | 453 047.00 |
BZ Autres créances | 3 002 145.00 | 128 160.00 | 2 873 985.00 | 3 002 145.00 |
CF Disponibilités | 250 311.00 | | 250 311.00 | 250 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 913.00 | 128 160.00 | 3 755 753.00 | 3 883 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 379.00 | 546 060.00 | 8 503 319.00 | 9 049 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780 158.00 | | | 2 780 158.00 |
CU Autres participations | 1 570 293.00 | 130 000.00 | 1 440 293.00 | 1 570 293.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 268 784.00 | 3 267 676.00 | | 3 268 784.00 |
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 971.00 | 251 108.00 | | 316 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 183.00 | 4 078 212.00 | | 4 145 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 413.00 | 2 860 264.00 | | 1 123 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 816.00 | 2 102 484.00 | | 2 104 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 210.00 | 635 248.00 | | 575 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 733.00 | 214 838.00 | | 178 733.00 |
EA Autres dettes | 375 964.00 | 72 131.00 | | 375 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 136.00 | 5 884 966.00 | | 4 358 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 319.00 | 9 963 177.00 | | 8 503 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 935.00 | 5 615 470.00 | | 3 588 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 348.00 | | | 251 348.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 223.00 | | 2 430 223.00 | 2 430 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 223.00 | | 2 430 223.00 | 2 430 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 603.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -42.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 454.00 | 64 055.00 | | 13 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604.00 | 64 055.00 | | 13 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 5 000.00 | | 4 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 348.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 5 348.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 442.00 | 58 707.00 | | 9 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 073.00 | 85 037.00 | | 96 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 628.00 | 2 909 760.00 | | 2 554 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 656.00 | 2 658 652.00 | | 2 237 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 971.00 | 251 108.00 | | 316 971.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 903.00 | | 352 493.00 | 4 862 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 930.00 | 4 350 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 930.00 | 5 165 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 706.00 | | 262 363.00 | 378 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310 251.00 | | 90 130.00 | 4 310 251.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 794.00 | 108 106.00 | | 179 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 612.00 | 75 655.00 | | 106 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 182.00 | 32 451.00 | | 73 182.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 514.00 | 19 646.00 | | 108 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 514.00 | 19 646.00 | | 238 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 514.00 | 19 646.00 | | 238 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 646.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 210.00 | 575 210.00 | | 575 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 964.00 | 375 964.00 | | 375 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 780 158.00 | 2 780 158.00 | | 2 780 158.00 |
UX Autres créances clients | 453 047.00 | 453 047.00 | | 453 047.00 |
VB T. V. A. | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 811 992.00 | 2 811 992.00 | | 2 811 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 917.00 | 253 917.00 | | 253 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 495.00 | 100 295.00 | 769 200.00 | 869 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 827.00 | 1 919 827.00 | | 1 919 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 871.00 | 6 310 871.00 | | 6 310 871.00 |
VW T.V.A. | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 135.00 | 3 588 935.00 | 769 200.00 | 4 358 135.00 |