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Acceuil > LISTE DES BILANS : OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-04-25 Public 2022-09-30 Complete
2022-03-15 Public 2021-09-30 Complete
2021-03-23 Public 2020-09-30 Complete
2020-04-07 Public 2019-09-30 Complete
2019-03-29 Public 2018-09-30 Complete
2018-03-15 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-05 Partially confidential 2016-09-30 Complete
DénominationOCTO FINANCES DEVELOPPEMENT
Siren501550859
Cloture30/09/2019
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2020/008524
Numéro de Gestion2007B06208
Code Activité6920Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/04/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 96 060.00 67 821.00 28 238.00 96 060.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 118 950.00 118 950.00 118 950.00
AT Autres immobilisations corporelles 195 680.00 70 923.00 124 757.00 195 680.00
BB Créances rattachées à des participations 2 879 938.00 2 879 938.00 2 879 938.00
BH Autres immobilisations financières
BJ TOTAL (I) 4 825 823.00 323 626.00 4 502 197.00 4 825 823.00
BL Matières premières, approvisionnements 17 859.00 17 859.00 17 859.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 81 000.00 81 000.00 81 000.00
BX Clients et comptes rattachés 565 139.00 565 139.00 565 139.00
BZ Autres créances 1 840 786.00 1 840 786.00 1 840 786.00
CF Disponibilités 204 339.00 204 339.00 204 339.00
CH Charges constatées d’avance 56 707.00 56 707.00 56 707.00
CJ TOTAL (II) 2 765 829.00 2 765 829.00 2 765 829.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 591 652.00 323 626.00 7 268 026.00 7 591 652.00
CP Parts à moins d’un an 2 879 938.00 2 879 938.00
CU Autres participations 1 535 196.00 184 882.00 1 350 314.00 1 535 196.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 3 267 428.00 3 449 846.00 3 267 428.00
DH Report à nouveau 229 428.00 229 428.00 229 428.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 86 162.00 -62 419.00 86 162.00
DL TOTAL (I) 3 913 018.00 3 946 855.00 3 913 018.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 471 256.00 1 659.00 471 256.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 377 361.00 2 591 593.00 2 377 361.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317 222.00 246 605.00 317 222.00
DY Dettes fiscales et sociales 141 836.00 156 206.00 141 836.00
EA Autres dettes 47 332.00 64 026.00 47 332.00
EC TOTAL (IV) 3 355 008.00 3 060 089.00 3 355 008.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 268 026.00 7 006 945.00 7 268 026.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 986 127.00 3 060 089.00 2 986 127.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 987 977.00 1 987 977.00 1 987 977.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 987 977.00 1 987 977.00 1 987 977.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 000.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 993 985.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 363 535.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14 866.00
FW Autres achats et charges externes 1 147 630.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 795.00
FY Salaires et traitements 181 182.00
FZ Charges sociales 65 466.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 765.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 781 512.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 212 473.00
GJ Produits financiers de participations 30 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 29 396.00
GP Total des produits financiers (V) 59 396.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 130 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 860.00
GU Total des charges financières (VI) 136 860.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -77 463.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 135 010.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 5 000.00 5 000.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 668.00 33.00 668.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 25 250.00 6 582 041.00 25 250.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 418 175.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 938.00 7 000 249.00 25 938.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 433.00 536 245.00 5 433.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 353.00 6 797 567.00 4 353.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 786.00 7 333 813.00 9 786.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16 152.00 -333 564.00 16 152.00
HK Impôts sur les bénéfices 65 000.00 52 619.00 65 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 079 320.00 8 672 501.00 2 079 320.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 993 157.00 8 734 920.00 1 993 157.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 86 162.00 -62 419.00 86 162.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 578 327.00 305 831.00 4 578 327.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 53 098.00 4 415 133.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 58 335.00 4 825 823.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 237.00 215 010.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 195 680.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 061.00 152 185.00 68 061.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 53 035.00 142 645.00 53 035.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 457 231.00 11 000.00 4 457 231.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 109 217.00 34 765.00 5 237.00 109 217.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 011.00 15 047.00 5 237.00 58 011.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51 205.00 19 718.00 51 205.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
7B Total Provisions pour dépréciation 54 882.00 130 000.00 54 882.00
7C TOTAL GENERAL 54 882.00 130 000.00 54 882.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UG ‐ Financières 130 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 182 064.00 182 064.00 182 064.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 317 222.00 317 222.00 317 222.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 810.00 23 810.00 23 810.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 095.00 26 095.00 26 095.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 332.00 47 332.00 47 332.00
UL Créances rattachées à des participations 2 879 938.00 2 879 938.00 2 879 938.00
UX Autres créances clients 565 139.00 565 139.00 565 139.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 000.00 6 000.00 6 000.00
VB T. V. A. 89 291.00 89 291.00 89 291.00
VC Groupe et associés 1 716 928.00 1 716 928.00 1 716 928.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 887.00 3 887.00 3 887.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 467 370.00 98 488.00 368 882.00 467 370.00
VI Groupe et associés 2 195 296.00 2 195 296.00 2 195 296.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 501 445.00 501 445.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 32 630.00 32 630.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 911.00 2 911.00 2 911.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 566.00 28 566.00 28 566.00
VS Charges constatées d’avance 56 707.00 56 707.00 56 707.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 342 569.00 5 342 569.00 5 342 569.00
VW T.V.A. 89 020.00 89 020.00 89 020.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 355 009.00 2 986 127.00 368 882.00 3 355 009.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 4.00 4.00