|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 060.00 | 67 821.00 | 28 238.00 | 96 060.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 680.00 | 70 923.00 | 124 757.00 | 195 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 879 938.00 | | 2 879 938.00 | 2 879 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 825 823.00 | 323 626.00 | 4 502 197.00 | 4 825 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 139.00 | | 565 139.00 | 565 139.00 |
BZ Autres créances | 1 840 786.00 | | 1 840 786.00 | 1 840 786.00 |
CF Disponibilités | 204 339.00 | | 204 339.00 | 204 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 829.00 | | 2 765 829.00 | 2 765 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 652.00 | 323 626.00 | 7 268 026.00 | 7 591 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 879 938.00 | | | 2 879 938.00 |
CU Autres participations | 1 535 196.00 | 184 882.00 | 1 350 314.00 | 1 535 196.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 428.00 | 3 449 846.00 | | 3 267 428.00 |
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | -62 419.00 | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 018.00 | 3 946 855.00 | | 3 913 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 256.00 | 1 659.00 | | 471 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 361.00 | 2 591 593.00 | | 2 377 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 222.00 | 246 605.00 | | 317 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 836.00 | 156 206.00 | | 141 836.00 |
EA Autres dettes | 47 332.00 | 64 026.00 | | 47 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 008.00 | 3 060 089.00 | | 3 355 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 026.00 | 7 006 945.00 | | 7 268 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 127.00 | 3 060 089.00 | | 2 986 127.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 977.00 | | 1 987 977.00 | 1 987 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 977.00 | | 1 987 977.00 | 1 987 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 010.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 33.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | 6 582 041.00 | | 25 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 418 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 938.00 | 7 000 249.00 | | 25 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | 536 245.00 | | 5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 353.00 | 6 797 567.00 | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 786.00 | 7 333 813.00 | | 9 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 152.00 | -333 564.00 | | 16 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 52 619.00 | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 320.00 | 8 672 501.00 | | 2 079 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 157.00 | 8 734 920.00 | | 1 993 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 162.00 | -62 419.00 | | 86 162.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 327.00 | | 305 831.00 | 4 578 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 098.00 | 4 415 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 335.00 | 4 825 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 237.00 | 215 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 061.00 | | 152 185.00 | 68 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 035.00 | | 142 645.00 | 53 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 231.00 | | 11 000.00 | 4 457 231.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 217.00 | 34 765.00 | 5 237.00 | 109 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 011.00 | 15 047.00 | 5 237.00 | 58 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 205.00 | 19 718.00 | | 51 205.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 882.00 | 130 000.00 | | 54 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 882.00 | 130 000.00 | | 54 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 222.00 | 317 222.00 | | 317 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 879 938.00 | 2 879 938.00 | | 2 879 938.00 |
UX Autres créances clients | 565 139.00 | 565 139.00 | | 565 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 928.00 | 1 716 928.00 | | 1 716 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 370.00 | 98 488.00 | 368 882.00 | 467 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 296.00 | 2 195 296.00 | | 2 195 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 445.00 | | | 501 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 569.00 | 5 342 569.00 | | 5 342 569.00 |
VW T.V.A. | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 009.00 | 2 986 127.00 | 368 882.00 | 3 355 009.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |