| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 061.00 | 58 011.00 | 10 050.00 | 68 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 035.00 | 51 205.00 | 1 830.00 | 53 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909 938.00 | | 2 909 938.00 | 2 909 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 327.00 | 164 098.00 | 4 414 229.00 | 4 578 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 724.00 | | 258 724.00 | 258 724.00 |
BZ Autres créances | 1 933 404.00 | | 1 933 404.00 | 1 933 404.00 |
CF Disponibilités | 328 391.00 | | 328 391.00 | 328 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 716.00 | | 2 592 716.00 | 2 592 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 043.00 | 164 098.00 | 7 006 945.00 | 7 171 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 928 683.00 | | | 2 928 683.00 |
CU Autres participations | 1 528 549.00 | 54 882.00 | 1 473 667.00 | 1 528 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 449 846.00 | 2 724 322.00 | | 3 449 846.00 |
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 419.00 | 2 225 525.00 | | -62 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 855.00 | 5 509 274.00 | | 3 946 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | 2 757 312.00 | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 593.00 | 1 339 489.00 | | 2 591 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 605.00 | 306 948.00 | | 246 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 206.00 | 198 207.00 | | 156 206.00 |
EA Autres dettes | 64 026.00 | 281 865.00 | | 64 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 089.00 | 4 883 820.00 | | 3 060 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 945.00 | 10 393 094.00 | | 7 006 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 089.00 | 4 883 820.00 | | 3 060 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 891.00 | | 1 592 891.00 | 1 592 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 891.00 | | 1 592 891.00 | 1 592 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | 6 582 041.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 249.00 | 3 342 485.00 | | 7 000 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 536 245.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333 813.00 | 1 458 608.00 | | 7 333 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 564.00 | 1 883 877.00 | | -333 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 501.00 | 5 215 508.00 | | 8 672 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 920.00 | 2 989 983.00 | | 8 734 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 419.00 | 2 225 525.00 | | -62 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 347.00 | | 3 608 548.00 | 7 767 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 919 966.00 | 4 457 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797 567.00 | 4 578 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 877 601.00 | 68 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 159.00 | | 4 503.00 | 3 941 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | | 1 126.00 | 51 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774 279.00 | | 3 602 919.00 | 3 774 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 808.00 | 12 409.00 | | 96 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 402.00 | 11 610.00 | | 46 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 799.00 | | 50 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 924.00 | | 301 924.00 | 301 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 875.00 | | 454 993.00 | 509 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 875.00 | | 454 993.00 | 509 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 418 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 605.00 | 246 605.00 | | 246 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 909 938.00 | 2 909 938.00 | | 2 909 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 660.00 | 1 849 660.00 | | 1 849 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 974.00 | 2 410 974.00 | | 2 410 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 014.00 | 5 190 014.00 | | 5 190 014.00 |
VW T.V.A. | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 089.00 | 3 060 089.00 | | 3 060 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |