| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 048.00 | 46 402.00 | 47 646.00 | 94 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 847 111.00 | | 3 847 111.00 | 3 847 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 909.00 | 50 406.00 | 1 503.00 | 51 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 938.00 | | 409 938.00 | 409 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 347.00 | 267 941.00 | 7 499 406.00 | 7 767 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 834.00 | 36 818.00 | 803 015.00 | 839 834.00 |
BZ Autres créances | 1 856 531.00 | 301 924.00 | 1 554 607.00 | 1 856 531.00 |
CF Disponibilités | 428 950.00 | | 428 950.00 | 428 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 430.00 | 338 742.00 | 2 893 688.00 | 3 232 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 777.00 | 606 683.00 | 10 393 094.00 | 10 999 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 938.00 | | | 424 938.00 |
CU Autres participations | 3 349 341.00 | 171 133.00 | 3 178 208.00 | 3 349 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 724 322.00 | 2 624 180.00 | | 2 724 322.00 |
DH Report à nouveau | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 525.00 | 100 141.00 | | 2 225 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 274.00 | 3 283 749.00 | | 5 509 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 312.00 | 3 553 973.00 | | 2 757 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 489.00 | 2 395 476.00 | | 1 339 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 948.00 | 248 710.00 | | 306 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 207.00 | 146 680.00 | | 198 207.00 |
EA Autres dettes | 281 865.00 | 452 875.00 | | 281 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 883 820.00 | 6 808 856.00 | | 4 883 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 094.00 | 10 092 606.00 | | 10 393 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 820.00 | 6 808 857.00 | | 4 883 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 377.00 | 544 186.00 | | 750 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 661.00 | | 1 853 661.00 | 1 853 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 661.00 | | 1 853 661.00 | 1 853 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 821.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 519.00 | 37.00 | | 11 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330 966.00 | 2 250.00 | | 3 330 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342 485.00 | 2 287.00 | | 3 342 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 488.00 | 3 393.00 | | 964 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 119.00 | 2 250.00 | | 494 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 608.00 | 5 643.00 | | 1 458 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 877.00 | -3 355.00 | | 1 883 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 508.00 | 1 680 441.00 | | 5 215 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 983.00 | 1 580 300.00 | | 2 989 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 525.00 | 100 141.00 | | 2 225 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 108.00 | | 184 315.00 | 8 078 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 119.00 | 3 774 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 076.00 | 7 767 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 51 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 599.00 | | 14 560.00 | 3 926 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 974.00 | | 1 892.00 | 50 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 535.00 | | 167 863.00 | 4 100 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 673.00 | 11 092.00 | 957.00 | 86 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 630.00 | 9 772.00 | | 36 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | 1 320.00 | 957.00 | 50 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 306.00 | 5 513.00 | | 31 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 284.00 | | 19 360.00 | 321 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 723.00 | 5 513.00 | 19 360.00 | 523 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 723.00 | 5 513.00 | 19 360.00 | 523 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 948.00 | 306 948.00 | | 306 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 938.00 | 409 938.00 | | 409 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 795 652.00 | | | 795 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
VB T. V. A. | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 170.00 | | | 1 736 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757 312.00 | 2 757 312.00 | | 2 757 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 489.00 | 1 339 489.00 | | 1 339 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VP Divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 418.00 | 3 228 418.00 | | 3 228 418.00 |
VW T.V.A. | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 820.00 | 4 883 820.00 | | 4 883 820.00 |