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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 6 464.00 | 1 796.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 435.00 | 82 296.00 | 32 139.00 | 114 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 460.00 | 88 761.00 | 197 699.00 | 286 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BN En cours de production de biens | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BT Marchandises | 123 558.00 | 25 063.00 | 98 495.00 | 123 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 981.00 | 25 063.00 | 281 918.00 | 306 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 441.00 | 113 824.00 | 479 617.00 | 593 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 178 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 685.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 531.00 | 73 051.00 | | 67 531.00 |
DL TOTAL (I) | 290 267.00 | 262 736.00 | | 290 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 628.00 | 55 785.00 | | 48 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 235.00 | 64 642.00 | | 36 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 944.00 | 88 334.00 | | 53 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 279.00 | 48 097.00 | | 33 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 350.00 | 273 988.00 | | 189 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 617.00 | 536 724.00 | | 479 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 554.00 | | | 262 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 893.00 | 13 668.00 | 3 800.00 | 78 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 893.00 | 13 668.00 | 3 800.00 | 78 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 628.00 | 31 811.00 | 16 818.00 | 48 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 116.00 | 136 298.00 | 16 818.00 | 153 116.00 |