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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 8 428.00 | 651.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 66 468.00 | 14 583.00 | 81 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 586.00 | 74 896.00 | 180 690.00 | 255 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BN En cours de production de biens | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BT Marchandises | 133 235.00 | 16 166.00 | 117 070.00 | 133 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BZ Autres créances | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CF Disponibilités | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 541.00 | 16 166.00 | 279 375.00 | 295 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 127.00 | 91 062.00 | 460 065.00 | 551 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 527.00 | 211 000.00 | | 264 527.00 |
DH Report à nouveau | | 38 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 083.00 | 45 259.00 | | 42 083.00 |
DL TOTAL (I) | 317 610.00 | 305 527.00 | | 317 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 510.00 | 16 818.00 | | 8 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 162.00 | 38 895.00 | | 45 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 630.00 | 64 513.00 | | 56 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 153.00 | 38 031.00 | | 32 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 456.00 | 166 822.00 | | 142 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 065.00 | 472 348.00 | | 460 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 152.00 | 119 416.00 | | 95 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 501.00 | | | 288 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 340.00 | 9 161.00 | 34 605.00 | 100 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 340.00 | 9 161.00 | 34 605.00 | 100 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
UX Autres créances clients | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 6 370.00 | 2 141.00 | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VP Divers | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 293.00 | 95 152.00 | 2 141.00 | 97 293.00 |