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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 1 492.00 | 198.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 275.00 | 64 395.00 | 16 880.00 | 81 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 786.00 | 71 942.00 | 180 844.00 | 252 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 168 345.00 | 15 251.00 | 153 094.00 | 168 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BZ Autres créances | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CF Disponibilités | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 246.00 | 15 251.00 | 319 995.00 | 335 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 032.00 | 87 193.00 | 500 839.00 | 588 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 970.00 | 248 970.00 | | 248 970.00 |
DH Report à nouveau | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 188.00 | -6 947.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 259 210.00 | 253 023.00 | | 259 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 368.00 | 27 798.00 | | 15 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 432.00 | 51 118.00 | | 112 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 467.00 | 95 311.00 | | 72 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 356.00 | 36 291.00 | | 41 356.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 629.00 | 210 524.00 | | 241 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 839.00 | 463 546.00 | | 500 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 704.00 | 144 049.00 | | 117 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 913.00 | | 593.00 | 263 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 252 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 720.00 | 89 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 148.00 | | 593.00 | 100 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 267.00 | 4 395.00 | 11 720.00 | 79 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | 4 395.00 | 11 720.00 | 79 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 192.00 | 15 251.00 | 17 192.00 | 17 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 192.00 | 15 251.00 | 17 192.00 | 17 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 192.00 | 15 251.00 | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 368.00 | 3 875.00 | 11 493.00 | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 196.00 | 117 703.00 | 11 493.00 | 129 196.00 |