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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 7 482.00 | 1 598.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 656.00 | 92 858.00 | 22 798.00 | 115 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 501.00 | 100 340.00 | 188 161.00 | 288 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BN En cours de production de biens | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BT Marchandises | 102 263.00 | 23 811.00 | 78 453.00 | 102 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BZ Autres créances | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CF Disponibilités | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 998.00 | 23 811.00 | 284 187.00 | 307 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 499.00 | 124 151.00 | 472 348.00 | 596 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 267.00 | 736.00 | | 38 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 259.00 | 67 531.00 | | 45 259.00 |
DL TOTAL (I) | 305 527.00 | 290 267.00 | | 305 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 818.00 | 48 628.00 | | 16 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 895.00 | 36 235.00 | | 38 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | 53 944.00 | | 64 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 031.00 | 33 279.00 | | 38 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 565.00 | 17 130.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 822.00 | 189 350.00 | | 166 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 348.00 | 479 617.00 | | 472 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 416.00 | 136 298.00 | | 119 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 460.00 | | | 286 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 818.00 | 8 308.00 | 8 510.00 | 16 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 926.00 | 119 416.00 | 8 510.00 | 127 926.00 |