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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 853.00 | 77 215.00 | 2 638.00 | 79 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 663.00 | 83 569.00 | 168 094.00 | 251 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BN En cours de production de biens | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 157 533.00 | 17 593.00 | 139 941.00 | 157 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BZ Autres créances | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
CF Disponibilités | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 864.00 | 17 593.00 | 270 271.00 | 287 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 527.00 | 101 162.00 | 438 365.00 | 539 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 610.00 | 271 610.00 | | 271 610.00 |
DH Report à nouveau | -11 670.00 | | | -11 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 970.00 | -11 670.00 | | -10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 259 970.00 | 270 940.00 | | 259 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 654.00 | 43 555.00 | | 40 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 73 393.00 | | 88 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | 34 082.00 | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 160.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 395.00 | 153 332.00 | | 178 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 365.00 | 424 271.00 | | 438 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 741.00 | 109 777.00 | | 137 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 923.00 | 251 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 923.00 | 87 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 526.00 | 7 518.00 | 5 475.00 | 81 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 526.00 | 7 518.00 | 5 475.00 | 81 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 966.00 | 17 592.00 | 14 966.00 | 14 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 966.00 | 17 592.00 | 14 966.00 | 14 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 966.00 | 17 592.00 | 14 966.00 | 14 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 592.00 | 14 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |