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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 1 154.00 | 536.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 103.00 | 71 759.00 | 20 344.00 | 92 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 913.00 | 79 268.00 | 184 646.00 | 263 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BN En cours de production de biens | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BT Marchandises | 157 218.00 | 17 193.00 | 140 025.00 | 157 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 094.00 | 17 193.00 | 278 901.00 | 296 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 007.00 | 96 460.00 | 463 546.00 | 560 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 970.00 | 271 610.00 | | 248 970.00 |
DH Report à nouveau | | -11 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 947.00 | -10 970.00 | | -6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 253 023.00 | 259 970.00 | | 253 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 118.00 | 40 654.00 | | 51 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 311.00 | 88 175.00 | | 95 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 291.00 | 49 023.00 | | 36 291.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 543.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 524.00 | 178 395.00 | | 210 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 546.00 | 438 365.00 | | 463 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 049.00 | 137 741.00 | | 144 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 663.00 | | 21 750.00 | 251 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 263 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 100 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 898.00 | | 21 750.00 | 87 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569.00 | 4 198.00 | 8 500.00 | 83 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 569.00 | 4 198.00 | 8 500.00 | 83 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 797.00 | 12 440.00 | 15 357.00 | 27 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 405.00 | 144 048.00 | 15 357.00 | 159 405.00 |