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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 9 034.00 | 45.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 051.00 | 72 492.00 | 8 559.00 | 81 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 586.00 | 81 526.00 | 174 060.00 | 255 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 142 660.00 | 14 966.00 | 127 694.00 | 142 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CF Disponibilités | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 177.00 | 14 966.00 | 250 211.00 | 265 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 764.00 | 96 493.00 | 424 271.00 | 520 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 610.00 | 264 527.00 | | 271 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 670.00 | 42 083.00 | | -11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 270 940.00 | 317 610.00 | | 270 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | 8 510.00 | | 2 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 555.00 | 45 162.00 | | 43 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 56 630.00 | | 73 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 082.00 | 32 153.00 | | 34 082.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 332.00 | 142 456.00 | | 153 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 271.00 | 460 065.00 | | 424 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 777.00 | 95 152.00 | | 109 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 896.00 | 6 629.00 | | 74 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 896.00 | 6 629.00 | | 74 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 165.00 | 14 966.00 | 16 165.00 | 16 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 165.00 | 14 966.00 | 16 165.00 | 16 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 165.00 | 14 966.00 | 16 165.00 | 16 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |