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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 6 465.00 | 2 045.00 | 8 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 699.00 | 6 465.00 | 7 235.00 | 13 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
060 Stock marchandises | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
110 Total général Actif | 84 000.00 | 6 465.00 | 77 536.00 | 84 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 070.00 | | | -10 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
252 Charges sociales | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 496.00 | | | 496.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |