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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 6 864.00 | 1 645.00 | 8 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 699.00 | 6 864.00 | 6 835.00 | 13 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
060 Stock marchandises | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
110 Total général Actif | 99 236.00 | 6 864.00 | 92 372.00 | 99 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 690.00 | | | 92 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 785.00 | | | -17 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
242 Autres charges externes. | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
252 Charges sociales | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -165.00 | | | -165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |