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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 7 498.00 | 1 012.00 | 8 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 699.00 | 7 498.00 | 6 202.00 | 13 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
060 Stock marchandises | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
072 Créances – Autres | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
084 Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
110 Total général Actif | 138 537.00 | 7 498.00 | 131 039.00 | 138 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 165.00 | | | -12 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
252 Charges sociales | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 639.00 | | | 2 639.00 |