| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 7 185.00 | 1 324.00 | 8 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 699.00 | 7 185.00 | 6 514.00 | 13 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
060 Stock marchandises | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
110 Total général Actif | 129 619.00 | 7 185.00 | 122 433.00 | 129 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 135.00 | | | -18 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 667.00 | | | -3 667.00 |
242 Autres charges externes. | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
252 Charges sociales | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | | | 321.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |