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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 7 668.00 | 842.00 | 8 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 699.00 | 7 668.00 | 6 032.00 | 13 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
060 Stock marchandises | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
110 Total général Actif | 147 322.00 | 7 668.00 | 139 655.00 | 147 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 710.00 | | | -6 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
252 Charges sociales | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 759.00 | | | 119 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 893.00 | | | 3 893.00 |