|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 10 110.00 | 15 909.00 | 26 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 209.00 | 10 110.00 | 21 099.00 | 31 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
060 Stock marchandises | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
110 Total général Actif | 174 357.00 | 10 110.00 | 164 247.00 | 174 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 232.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 619.00 | | | -7 619.00 |
242 Autres charges externes. | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
252 Charges sociales | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |