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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 8 189.00 | 17 830.00 | 26 019.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 209.00 | 8 189.00 | 23 020.00 | 31 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
060 Stock marchandises | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
110 Total général Actif | 174 041.00 | 8 189.00 | 165 852.00 | 174 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 715.00 | | | 102 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 955.00 | | | -8 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
252 Charges sociales | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 974.00 | | | 974.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |