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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 884.00 | 8 716.00 | 36 168.00 | 44 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 13 675.00 | 8 293.00 | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 498.00 | 102 606.00 | 75 892.00 | 178 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 631.00 | 132 528.00 | 148 103.00 | 280 631.00 |
BT Marchandises | 271 553.00 | 64 004.00 | 207 549.00 | 271 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
BZ Autres créances | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CF Disponibilités | 337 437.00 | | 337 437.00 | 337 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 831.00 | 64 004.00 | 694 827.00 | 758 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462.00 | 196 532.00 | 842 930.00 | 1 039 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 113.00 | 142 301.00 | | 307 113.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161.00 | 164 812.00 | | 87 161.00 |
DL TOTAL (I) | 504 421.00 | 417 260.00 | | 504 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191.00 | 224 783.00 | | 62 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088.00 | 263 575.00 | | 65 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | 335 434.00 | | 65 796.00 |
EA Autres dettes | 133 552.00 | 267 322.00 | | 133 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 882.00 | 264 455.00 | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 509.00 | 1 355 568.00 | | 338 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930.00 | 1 772 828.00 | | 842 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550.00 | 1 355 568.00 | | 295 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 382.00 | 4 648.00 | 1 810 030.00 | 1 805 382.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 043.00 | 4 648.00 | 1 810 691.00 | 1 806 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 004.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 260.00 | 61 406.00 | | 135 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263.00 | 260.00 | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 350.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 398.00 | -350.00 | | -6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 944.00 | 72 975.00 | | 31 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829.00 | 3 658 672.00 | | 2 022 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667.00 | 3 493 860.00 | | 1 935 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 161.00 | 164 812.00 | | 87 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 219.00 | | 14 305.00 | 300 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 23 250.00 | 4 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 030.00 | 29 863.00 | 280 631.00 | 4 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 863.00 | 249 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 408.00 | | 2 305.00 | 277 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 12 000.00 | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884.00 | 50 507.00 | 29 863.00 | 111 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 1 745.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099.00 | 48 762.00 | 29 863.00 | 106 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 64 004.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 64 004.00 | 252.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 004.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191.00 | 19 232.00 | 42 959.00 | 62 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091.00 | 146 059.00 | 27 032.00 | 173 091.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509.00 | 295 550.00 | 42 959.00 | 338 509.00 |