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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 44 884.00 | 10 511.00 | 34 372.00 | 44 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 18 068.00 | 3 900.00 | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 770.00 | 137 795.00 | 54 975.00 | 192 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 902.00 | 166 905.00 | 120 997.00 | 287 902.00 |
BT Marchandises | 227 090.00 | 79 070.00 | 148 020.00 | 227 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 784.00 | 79 070.00 | 435 713.00 | 514 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 686.00 | 245 975.00 | 556 710.00 | 802 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 274.00 | 307 113.00 | | 394 274.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 265.00 | 87 161.00 | | -114 265.00 |
DL TOTAL (I) | 390 156.00 | 504 421.00 | | 390 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 816.00 | 62 191.00 | | 43 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 993.00 | 65 088.00 | | 64 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 747.00 | 65 796.00 | | 57 747.00 |
EA Autres dettes | | 133 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 555.00 | 338 509.00 | | 166 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 710.00 | 842 930.00 | | 556 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 553.00 | 295 550.00 | | 142 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 631.00 | | 14 272.00 | 280 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 287 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 850.00 | | 14 272.00 | 249 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 528.00 | 41 378.00 | 7 000.00 | 132 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | 7 000.00 | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 997.00 | 41 378.00 | | 124 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 004.00 | 79 070.00 | 64 004.00 | 64 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 004.00 | 79 070.00 | 64 004.00 | 64 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 004.00 | 79 070.00 | 64 004.00 | 64 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 070.00 | 64 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 396.00 | 19 394.00 | 24 002.00 | 43 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 380.00 | 185 748.00 | 25 632.00 | 211 380.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 555.00 | 142 553.00 | 24 002.00 | 166 555.00 |