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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 944.00 | 546.00 | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 886.00 | 22 199.00 | 1 686.00 | 23 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 013.00 | 124 143.00 | 22 870.00 | 147 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 726.00 | | 398 726.00 | 398 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 115.00 | 147 286.00 | 423 829.00 | 571 115.00 |
BT Marchandises | 125 269.00 | | 125 269.00 | 125 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 540.00 | | 521 540.00 | 521 540.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 451.00 | | 866 451.00 | 866 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 566.00 | 147 286.00 | 1 290 280.00 | 1 437 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 280 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 91 386.00 | 19 424.00 | | 91 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 210.00 | 71 961.00 | | 79 210.00 |
DL TOTAL (I) | 298 596.00 | 399 386.00 | | 298 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 366.00 | 355 593.00 | | 200 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 33 203.00 | | 39 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 455.00 | 141 002.00 | | 70 455.00 |
EA Autres dettes | 671 603.00 | 58 188.00 | | 671 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 684.00 | 587 985.00 | | 991 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 280.00 | 987 371.00 | | 1 290 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 684.00 | 587 985.00 | | 991 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 155 593.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 254.00 | | 2 090 689.00 | 285 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795 769.00 | 398 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804 828.00 | 571 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 170 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 960.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 216.00 | | 5 742.00 | 174 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 507.00 | | 2 083 988.00 | 110 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 951.00 | 11 395.00 | 9 060.00 | 144 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 413.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 420.00 | 10 982.00 | 9 060.00 | 144 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 603.00 | 671 603.00 | | 671 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 726.00 | | 398 726.00 | 398 726.00 |
UX Autres créances clients | 521 540.00 | 521 540.00 | | 521 540.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 818.00 | 527 092.00 | 398 726.00 | 925 818.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 684.00 | 991 684.00 | | 991 684.00 |