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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 886.00 | 23 466.00 | 12 420.00 | 35 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 821.00 | 44 462.00 | 66 359.00 | 110 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 207.00 | | 364 207.00 | 364 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 404.00 | 69 418.00 | 442 986.00 | 512 404.00 |
BT Marchandises | 225 864.00 | | 225 864.00 | 225 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BZ Autres créances | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CF Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 450.00 | | 387 450.00 | 387 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 854.00 | 69 418.00 | 830 436.00 | 899 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 207.00 | | | 364 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 70 596.00 | 91 386.00 | | 70 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 687.00 | 79 210.00 | | 172 687.00 |
DL TOTAL (I) | 371 283.00 | 298 596.00 | | 371 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 003.00 | 200 366.00 | | 200 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | 39 260.00 | | 41 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 903.00 | 70 455.00 | | 67 903.00 |
EA Autres dettes | 150 202.00 | 671 603.00 | | 150 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 152.00 | 991 684.00 | | 459 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 436.00 | 1 290 280.00 | | 830 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 152.00 | 991 684.00 | | 459 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 366.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 115.00 | | 2 747 154.00 | 571 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 685 873.00 | 364 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805 864.00 | 512 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 991.00 | 146 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 898.00 | | 95 799.00 | 170 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 726.00 | | 2 651 355.00 | 398 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 286.00 | 14 764.00 | 92 632.00 | 147 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 546.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 342.00 | 14 217.00 | 92 632.00 | 146 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 202.00 | 150 202.00 | | 150 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 207.00 | 364 207.00 | | 364 207.00 |
UX Autres créances clients | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 114.00 | 472 114.00 | | 472 114.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 152.00 | 459 152.00 | | 459 152.00 |