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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968.00 | 21 720.00 | 248.00 | 21 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 119.00 | 110 430.00 | 35 689.00 | 146 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 693.00 | 132 681.00 | 209 013.00 | 341 693.00 |
BT Marchandises | 314 886.00 | | 314 886.00 | 314 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 005.00 | | 197 005.00 | 197 005.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CF Disponibilités | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 145.00 | | 611 145.00 | 611 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 839.00 | 132 681.00 | 820 158.00 | 952 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 100 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 667.00 | 280 009.00 | | 8 667.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 611.00 | -91 343.00 | | 208 611.00 |
DL TOTAL (I) | 507 424.00 | 298 813.00 | | 507 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 673.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 872.00 | 314 539.00 | | 94 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 113.00 | 181 936.00 | | 97 113.00 |
EA Autres dettes | 120 748.00 | 151.00 | | 120 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 734.00 | 793 939.00 | | 312 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 158.00 | 1 092 752.00 | | 820 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 734.00 | 683 298.00 | | 312 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 453.00 | | 2 559 898.00 | 163 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 379 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379 309.00 | 173 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381 658.00 | 341 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 168 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 672.00 | | 30 763.00 | 139 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 2 529 134.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 683.00 | 13 346.00 | 2 348.00 | 121 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 152.00 | 13 346.00 | 2 348.00 | 121 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |
UX Autres créances clients | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 672.00 | | | 278 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 267.00 | | | 281 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 111.00 | 395 111.00 | | 395 111.00 |
VW T.V.A. | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 734.00 | 312 734.00 | | 312 734.00 |