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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 4 320.00 | 19 680.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 987.00 | 4 320.00 | 7 947 667.00 | 7 951 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 960.00 | | 420 960.00 | 420 960.00 |
BZ Autres créances | 732 845.00 | | 732 845.00 | 732 845.00 |
CF Disponibilités | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 876.00 | | 1 255 876.00 | 1 255 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 863.00 | 4 320.00 | 9 203 543.00 | 9 207 863.00 |
CU Autres participations | 7 877 987.00 | | 7 877 987.00 | 7 877 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 094 520.00 | 5 094 520.00 | | 5 094 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 730.00 | 75 709.00 | | 94 730.00 |
DG Autres réserves | 1 799 820.00 | 1 438 435.00 | | 1 799 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 466.00 | 380 406.00 | | 437 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426 537.00 | 6 989 070.00 | | 7 426 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 804.00 | 64 918.00 | | 51 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 804.00 | 64 918.00 | | 51 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 356.00 | 1 164 165.00 | | 1 324 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 600.00 | 48 719.00 | | 149 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 28 017.00 | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 229.00 | 186 965.00 | | 224 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 202.00 | 1 427 867.00 | | 1 725 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 543.00 | 8 481 855.00 | | 9 203 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 323.00 | | 908 323.00 | 908 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 323.00 | | 908 323.00 | 908 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 827.00 | 1 159 415.00 | | 1 375 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 360.00 | 779 009.00 | | 938 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 466.00 | 380 406.00 | | 437 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772 987.00 | | 179 000.00 | 7 772 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 951 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772 987.00 | | 155 000.00 | 7 772 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 918.00 | | 13 114.00 | 64 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 918.00 | | 13 114.00 | 64 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 869.00 | 104 869.00 | | 104 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 960.00 | | | 420 960.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 706 881.00 | | | 706 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 356.00 | 259 277.00 | 785 079.00 | 1 324 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 597.00 | 1 158 597.00 | 50 000.00 | 1 208 597.00 |
VW T.V.A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 202.00 | 660 124.00 | 785 079.00 | 1 725 202.00 |