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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 958.00 | 9 844.00 | 18 114.00 | 27 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 945.00 | 9 844.00 | 7 946 101.00 | 7 955 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 562.00 | | 425 562.00 | 425 562.00 |
BZ Autres créances | 1 320 265.00 | | 1 320 265.00 | 1 320 265.00 |
CF Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 722.00 | | 1 766 722.00 | 1 766 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 667.00 | 9 844.00 | 9 712 823.00 | 9 722 667.00 |
CU Autres participations | 7 877 987.00 | | 7 877 987.00 | 7 877 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 094 520.00 | 5 094 520.00 | | 5 094 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 604.00 | 94 730.00 | | 116 604.00 |
DG Autres réserves | 2 215 413.00 | 1 799 820.00 | | 2 215 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 065.00 | 437 466.00 | | 229 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 601.00 | 7 426 537.00 | | 7 655 601.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 696.00 | 51 804.00 | | 55 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 696.00 | 51 804.00 | | 241 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 561.00 | 1 324 356.00 | | 1 342 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 188.00 | 149 600.00 | | 152 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 27 018.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 210.00 | 224 229.00 | | 235 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 525.00 | 1 725 202.00 | | 1 815 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 822.00 | 9 203 543.00 | | 9 712 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 324.00 | | 1 178 324.00 | 1 178 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 324.00 | | 1 178 324.00 | 1 178 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 17 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 000.00 | | | -186 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 242.00 | 1 375 827.00 | | 1 621 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 177.00 | 938 360.00 | | 1 392 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 065.00 | 437 466.00 | | 229 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 987.00 | | 3 958.00 | 7 951 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 955 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 3 958.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927 987.00 | | | 7 927 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 5 524.00 | 9 844.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 5 524.00 | 9 844.00 | 4 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 804.00 | 189 892.00 | | 51 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 804.00 | 189 892.00 | | 51 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 562.00 | | | 425 562.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 609.00 | | | 1 275 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 561.00 | 275 023.00 | 927 538.00 | 1 342 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 498.00 | 1 752 498.00 | 50 000.00 | 1 802 498.00 |
VW T.V.A. | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 579.00 | 719 040.00 | 927 538.00 | 1 786 579.00 |