| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657 938.00 | 2 571 997.00 | 7 085 940.00 | 9 657 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 832.00 | | 175 832.00 | 175 832.00 |
BZ Autres créances | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CF Disponibilités | 349 888.00 | | 349 889.00 | 349 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 088.00 | | 576 088.00 | 576 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 025.00 | 2 571 997.00 | 7 662 028.00 | 10 234 025.00 |
CU Autres participations | 9 559 885.00 | 2 542 000.00 | 7 017 885.00 | 9 559 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333 634.00 | | | 5 333 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 080 288.00 | | | 1 080 288.00 |
DG Autres réserves | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629 129.00 | | | 6 629 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 692.00 | | | 738 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 145.00 | | | 1 019 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 662 028.00 | | | 7 662 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 405.00 | | | 557 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 687.00 | | 698 687.00 | 698 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 687.00 | | 698 687.00 | 698 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 766.00 | | | -19 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 951.00 | | | 750 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 121.00 | | | 747 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 984.00 | | 1 819 953.00 | 7 837 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 657 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807 987.00 | | 1 819 953.00 | 7 807 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 479.00 | 4 275.00 | | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542 000.00 | | | 2 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551 479.00 | 4 275.00 | | 2 551 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
UX Autres créances clients | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VC Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 692.00 | 276 951.00 | 461 741.00 | 738 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 255.00 | 226 200.00 | 68 055.00 | 294 255.00 |
VW T.V.A. | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 145.00 | 557 405.00 | 461 741.00 | 1 019 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |