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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 374.00 | 22.00 | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 29 031.00 | 570.00 | 29 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 984.00 | 2 571 405.00 | 5 266 579.00 | 7 837 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
BZ Autres créances | 1 494 923.00 | | 1 494 923.00 | 1 494 923.00 |
CF Disponibilités | 831 828.00 | | 831 828.00 | 831 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 586.00 | | 2 382 586.00 | 2 382 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 570.00 | 2 571 406.00 | 7 649 164.00 | 10 220 570.00 |
CU Autres participations | 7 757 987.00 | 2 542 000.00 | 5 215 987.00 | 7 757 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 094 520.00 | 5 094 520.00 | | 5 094 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 636.00 | 133 637.00 | | 141 636.00 |
DG Autres réserves | 2 690 994.00 | 2 539 015.00 | | 2 690 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560 131.00 | 159 978.00 | | -1 560 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 019.00 | 7 927 150.00 | | 6 367 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 010.00 | 7 278.00 | | 9 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 010.00 | 7 278.00 | | 9 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 677.00 | 1 126 084.00 | | 1 131 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 18 530.00 | | 23 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 500.00 | 272 652.00 | | 117 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 135.00 | 1 417 266.00 | | 1 273 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 164.00 | 9 351 694.00 | | 7 649 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 173.00 | | 405 173.00 | 405 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 173.00 | | 405 173.00 | 405 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 542 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 146.00 | 1 087.00 | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 585 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 1 586 146.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 245.00 | -735.00 | | 10 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 245.00 | 304 054.00 | | 10 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | 1 282 092.00 | | -6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 389.00 | 2 117 750.00 | | 440 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 520.00 | 1 957 773.00 | | 2 000 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560 131.00 | 159 978.00 | | -1 560 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 984.00 | | | 7 837 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 807 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 837 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807 987.00 | | | 7 807 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 331.00 | 6 075.00 | | 23 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 132.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | 5 943.00 | | 23 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 278.00 | 1 732.00 | | 7 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 278.00 | 1 543 732.00 | | 1 007 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 258.00 | 1 476 258.00 | | 1 476 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 677.00 | 161 710.00 | 950 272.00 | 1 131 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 758.00 | 1 550 758.00 | 50 000.00 | 1 600 758.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 135.00 | 303 168.00 | 950 272.00 | 1 273 135.00 |