| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 110.00 | 286.00 | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 16 421.00 | 13 180.00 | 29 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 984.00 | 16 531.00 | 7 941 453.00 | 7 957 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
BZ Autres créances | 1 316 185.00 | | 1 316 185.00 | 1 316 185.00 |
CF Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 478.00 | | 1 521 478.00 | 1 521 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 462.00 | 16 532.00 | 9 462 931.00 | 9 479 462.00 |
CU Autres participations | 7 877 987.00 | | 7 877 987.00 | 7 877 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 094 520.00 | 5 094 520.00 | | 5 094 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 058.00 | 116 604.00 | | 128 058.00 |
DG Autres réserves | 2 433 023.00 | 2 215 413.00 | | 2 433 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 571.00 | 229 065.00 | | 111 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 172.00 | 7 655 601.00 | | 7 767 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 55 696.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 241 696.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 839.00 | 1 342 561.00 | | 1 155 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 860.00 | 152 188.00 | | 56 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 795.00 | 56 619.00 | | 113 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 265.00 | 235 210.00 | | 364 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 758.00 | 1 815 525.00 | | 1 690 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 931.00 | 9 712 822.00 | | 9 462 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 688.00 | | 1 160 688.00 | 1 160 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 688.00 | | 1 160 688.00 | 1 160 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 516.00 | | | 186 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 590.00 | 186 000.00 | | 285 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 074.00 | -186 000.00 | | -99 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 736.00 | 1 621 242.00 | | 1 460 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 165.00 | 1 392 177.00 | | 1 349 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 571.00 | 229 065.00 | | 111 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 955 945.00 | | 2 039.00 | 7 955 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 957 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 958.00 | | 1 643.00 | 27 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927 987.00 | | | 7 927 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844.00 | 6 688.00 | | 9 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | 6 577.00 | | 9 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 696.00 | | 236 696.00 | 241 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 696.00 | | 236 696.00 | 241 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 703.00 | 180 187.00 | 28 516.00 | 208 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | 17.00 | | 17 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 050.00 | 1 273 050.00 | | 1 273 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 839.00 | 43 857.00 | 1 111 982.00 | 1 155 839.00 |
VI Groupe et associés | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 843.00 | 1 489 843.00 | 50 000.00 | 1 539 843.00 |
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 758.00 | 550 260.00 | 1 140 498.00 | 1 690 758.00 |