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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 242.00 | 154.00 | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 23 088.00 | 6 513.00 | 29 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 984.00 | 1 023 330.00 | 6 814 654.00 | 7 837 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
BZ Autres créances | 1 308 910.00 | | 1 308 910.00 | 1 308 910.00 |
CF Disponibilités | 910 522.00 | | 910 522.00 | 910 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 040.00 | | 2 537 040.00 | 2 537 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 025.00 | 1 023 331.00 | 9 351 694.00 | 10 375 025.00 |
CU Autres participations | 7 757 987.00 | 1 000 000.00 | 6 757 987.00 | 7 757 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 094 520.00 | 5 094 520.00 | | 5 094 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 637.00 | 128 058.00 | | 133 637.00 |
DG Autres réserves | 2 539 015.00 | 2 433 023.00 | | 2 539 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 978.00 | 111 571.00 | | 159 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 927 150.00 | 7 767 172.00 | | 7 927 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 278.00 | 5 000.00 | | 7 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 278.00 | 5 000.00 | | 7 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 084.00 | 1 155 839.00 | | 1 126 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 113 795.00 | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 652.00 | 364 265.00 | | 272 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 266.00 | 1 690 759.00 | | 1 417 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 694.00 | 9 462 931.00 | | 9 351 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 583.00 | | 504 583.00 | 504 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 583.00 | | 504 583.00 | 504 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | 516.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 059.00 | | | 1 585 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 146.00 | 186 516.00 | | 1 586 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -735.00 | 285 590.00 | | -735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 054.00 | 285 590.00 | | 304 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282 092.00 | -99 074.00 | | 1 282 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 750.00 | 1 460 736.00 | | 2 117 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 773.00 | 1 349 165.00 | | 1 957 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 978.00 | 111 571.00 | | 159 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 984.00 | | | 7 957 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 7 807 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 7 837 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927 987.00 | | | 7 927 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 6 799.00 | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 132.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | 6 667.00 | | 16 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 278.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 002 278.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 433.00 | 306 433.00 | | 306 433.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 206.00 | 1 299 206.00 | | 1 299 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 084.00 | 88 786.00 | 926 474.00 | 1 126 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 519.00 | 1 626 519.00 | 50 000.00 | 1 676 519.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 266.00 | 379 968.00 | 926 474.00 | 1 417 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |