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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 984.00 | 2 571 997.00 | 5 265 987.00 | 7 837 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 051.00 | | 522 051.00 | 522 051.00 |
BZ Autres créances | 1 509 867.00 | | 1 509 867.00 | 1 509 867.00 |
CF Disponibilités | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 080.00 | | 2 352 080.00 | 2 352 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 064.00 | 2 571 997.00 | 7 618 067.00 | 10 190 064.00 |
CU Autres participations | 7 757 987.00 | 2 542 000.00 | 5 215 987.00 | 7 757 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 094 520.00 | 5 094 520.00 | | 5 094 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
DG Autres réserves | 1 130 863.00 | 2 690 994.00 | | 1 130 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 165.00 | -1 560 131.00 | | 19 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 184.00 | 6 367 019.00 | | 6 386 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 479.00 | 9 010.00 | | 9 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 479.00 | 9 010.00 | | 9 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 579.00 | 1 131 677.00 | | 946 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 23 958.00 | | 61 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 028.00 | 117 500.00 | | 214 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 404.00 | 1 273 135.00 | | 1 222 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 067.00 | 7 649 164.00 | | 7 618 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 188.00 | | 565 188.00 | 565 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 188.00 | | 565 188.00 | 565 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 322.00 | 4 146.00 | | 26 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 322.00 | 4 146.00 | | 26 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 10 245.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 10 245.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 656.00 | -6 099.00 | | 22 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 731.00 | 440 389.00 | | 636 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 566.00 | 2 000 520.00 | | 617 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 165.00 | -1 560 131.00 | | 19 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 984.00 | | | 7 837 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 807 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 837 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807 987.00 | | | 7 807 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 406.00 | 591.00 | | 29 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 22.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 570.00 | | 29 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 010.00 | 469.00 | | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542 000.00 | | | 2 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551 010.00 | 469.00 | | 2 551 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 051.00 | 522 051.00 | | 522 051.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 530.00 | 1 493 530.00 | | 1 493 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 579.00 | 238 713.00 | 707 866.00 | 946 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 800.00 | 2 049 800.00 | 50 000.00 | 2 099 800.00 |
VW T.V.A. | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 404.00 | 514 538.00 | 707 866.00 | 1 222 404.00 |