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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 955.00 | 876.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 261.00 | 37 340.00 | 11 921.00 | 49 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 970.00 | 38 295.00 | 25 675.00 | 63 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 575.00 | | 254 575.00 | 254 575.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 103.00 | | 466 103.00 | 466 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 073.00 | 38 295.00 | 491 778.00 | 530 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 204 444.00 | 173 947.00 | | 204 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | 30 498.00 | | 31 574.00 |
DL TOTAL (I) | 241 568.00 | 209 994.00 | | 241 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | 14 982.00 | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 289.00 | 88 893.00 | | 127 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 48 880.00 | | 77 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | 34 704.00 | | 37 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 210.00 | 187 459.00 | | 250 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 778.00 | 397 453.00 | | 491 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 234.00 | 7 061.00 | | 31 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 234.00 | 7 061.00 | | 31 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 254 575.00 | | | 254 575.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 6 728.00 | 1 711.00 | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 963.00 | 260 963.00 | | 260 963.00 |
VW T.V.A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 210.00 | 248 498.00 | 1 711.00 | 250 210.00 |