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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 852.00 | 37 803.00 | 22 049.00 | 59 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 083.00 | 39 052.00 | 35 031.00 | 74 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 400 598.00 | | 400 598.00 | 400 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 768.00 | | 702 768.00 | 702 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 851.00 | 39 052.00 | 737 799.00 | 776 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 927.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 382.00 | 32 096.00 | | 36 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 260.00 | 51 359.00 | | 81 260.00 |
DL TOTAL (I) | 337 642.00 | 285 382.00 | | 337 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696.00 | 10 576.00 | | 6 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 873.00 | 271 164.00 | | 317 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 94 844.00 | | 20 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 49 425.00 | | 55 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 157.00 | 426 009.00 | | 400 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 799.00 | 711 391.00 | | 737 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 933.00 | | 3 963.00 | 75 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 74 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 61 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | | 3 761.00 | 63 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 202.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 260.00 | 7 605.00 | 5 813.00 | 37 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 260.00 | 7 605.00 | 5 813.00 | 37 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 294 468.00 | 294 468.00 | | 294 468.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 317 873.00 | 317 873.00 | | 317 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 140.00 | 299 061.00 | 79.00 | 299 140.00 |
VW T.V.A. | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 093.00 | 400 093.00 | | 400 093.00 |