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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 295.00 | 704.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 552.00 | 51 551.00 | 10 000.00 | 61 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 630.00 | 51 847.00 | 10 783.00 | 62 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 008.00 | | 257 008.00 | 257 008.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 730 819.00 | | 730 819.00 | 730 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 533.00 | | 998 533.00 | 998 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 163.00 | 51 847.00 | 1 009 316.00 | 1 061 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 839.00 | 67 642.00 | | 116 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 615.00 | 99 197.00 | | 119 615.00 |
DL TOTAL (I) | 456 454.00 | 386 839.00 | | 456 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 320.00 | 369 028.00 | | 432 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 415.00 | 29 824.00 | | 71 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 021.00 | 59 679.00 | | 49 021.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 862.00 | 458 636.00 | | 552 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 316.00 | 845 475.00 | | 1 009 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 163.00 | | 2 948.00 | 62 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 62 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 62 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | | 2 948.00 | 62 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 004.00 | 8 325.00 | 2 482.00 | 46 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 8 325.00 | 2 482.00 | 46 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 432 320.00 | 432 320.00 | | 432 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 723.00 | 264 644.00 | 79.00 | 264 723.00 |
VW T.V.A. | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 862.00 | 552 862.00 | | 552 862.00 |