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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 907.00 | 1 326.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 852.00 | 45 097.00 | 14 755.00 | 59 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 163.00 | 46 004.00 | 16 160.00 | 62 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 235.00 | | 336 235.00 | 336 235.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 488 726.00 | | 488 726.00 | 488 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 316.00 | | 829 316.00 | 829 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 479.00 | 46 004.00 | 845 475.00 | 891 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 642.00 | 36 382.00 | | 67 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 197.00 | 81 260.00 | | 99 197.00 |
DL TOTAL (I) | 386 839.00 | 337 642.00 | | 386 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 028.00 | 317 873.00 | | 369 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 20 244.00 | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 679.00 | 55 343.00 | | 59 679.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 636.00 | 400 157.00 | | 458 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 475.00 | 737 799.00 | | 845 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 083.00 | | 2 657.00 | 74 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 903.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 576.00 | 62 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 62 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | | 2 657.00 | 61 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 052.00 | 8 625.00 | 1 673.00 | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 8 625.00 | 1 673.00 | 39 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 336 235.00 | 336 235.00 | | 336 235.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 369 028.00 | 369 028.00 | | 369 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 550.00 | 337 471.00 | 79.00 | 337 550.00 |
VW T.V.A. | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 636.00 | 458 636.00 | | 458 636.00 |