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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 760.00 | 71.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 322.00 | 35 500.00 | 25 822.00 | 61 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 933.00 | 37 260.00 | 38 673.00 | 75 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 480.00 | | 348 480.00 | 348 480.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 302 504.00 | | 302 504.00 | 302 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 718.00 | | 672 718.00 | 672 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 651.00 | 37 260.00 | 711 391.00 | 748 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
DG Autres réserves | 32 096.00 | 31 824.00 | | 32 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | 32 271.00 | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 285 382.00 | 266 023.00 | | 285 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 576.00 | 18 382.00 | | 10 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 164.00 | 222 426.00 | | 271 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 844.00 | 36 626.00 | | 94 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 425.00 | 17 426.00 | | 49 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 009.00 | 294 861.00 | | 426 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 391.00 | 560 883.00 | | 711 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 050.00 | | 28 862.00 | 63 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 75 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 63 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | | 28 862.00 | 50 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 515.00 | 5 725.00 | 15 980.00 | 47 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | 5 725.00 | 15 980.00 | 47 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 348 480.00 | 348 480.00 | | 348 480.00 |
VB T. V. A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 576.00 | 7 914.00 | 2 662.00 | 10 576.00 |
VI Groupe et associés | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 270.00 | 367 240.00 | 30.00 | 367 270.00 |
VW T.V.A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 009.00 | 423 347.00 | 2 662.00 | 426 009.00 |