| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 368.00 | 463.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 494.00 | 43 284.00 | 35 211.00 | 78 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 203.00 | 44 652.00 | 48 552.00 | 93 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
BZ Autres créances | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CF Disponibilités | 291 285.00 | | 291 285.00 | 291 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 912.00 | | 503 912.00 | 503 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 115.00 | 44 652.00 | 552 464.00 | 597 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 31 818.00 | 204 444.00 | | 31 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 523.00 | 31 574.00 | | 27 523.00 |
DL TOTAL (I) | 259 891.00 | 241 568.00 | | 259 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 794.00 | 8 439.00 | | 27 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 704.00 | 127 289.00 | | 166 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 77 004.00 | | 50 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 901.00 | 37 478.00 | | 47 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 572.00 | 250 210.00 | | 292 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 464.00 | 491 778.00 | | 552 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 704.00 | | | 166 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 970.00 | | 32 286.00 | 63 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 93 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 80 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | | 32 286.00 | 51 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 207 477.00 | | | 207 477.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 794.00 | 9 412.00 | 18 382.00 | 27 794.00 |
VI Groupe et associés | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 824.00 | 209 696.00 | 128.00 | 209 824.00 |
VW T.V.A. | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 572.00 | 274 190.00 | 18 382.00 | 292 572.00 |