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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 644.00 | 187.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 439.00 | 45 871.00 | 2 568.00 | 48 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 050.00 | 47 515.00 | 15 536.00 | 63 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 348.00 | | 545 348.00 | 545 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 398.00 | 47 515.00 | 560 883.00 | 608 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 550.00 | | 1 927.00 |
DG Autres réserves | 31 824.00 | 31 818.00 | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | 27 523.00 | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 266 023.00 | 259 891.00 | | 266 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 382.00 | 27 794.00 | | 18 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 426.00 | 166 704.00 | | 222 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 50 173.00 | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | 47 901.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 861.00 | 292 572.00 | | 294 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 883.00 | 552 464.00 | | 560 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 203.00 | 624.00 | | 93 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | 12 780.00 | | 98.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 777.00 | 63 050.00 | | 30 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679.00 | 50 270.00 | | 30 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 325.00 | 624.00 | | 80 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 652.00 | 11 990.00 | 9 127.00 | 44 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 652.00 | 11 990.00 | 9 127.00 | 44 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 382.00 | 7 806.00 | 10 576.00 | 18 382.00 |
VI Groupe et associés | 222 426.00 | 222 426.00 | | 222 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 839.00 | 221 809.00 | 30.00 | 221 839.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 861.00 | 284 285.00 | 10 576.00 | 294 861.00 |