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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 517.00 | 69 701.00 | 112 816.00 | 182 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 471.00 | 69 199.00 | 39 272.00 | 108 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 900.00 | 140 507.00 | 237 393.00 | 377 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 451.00 | | 446 451.00 | 446 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 352.00 | 140 507.00 | 683 844.00 | 824 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 779.00 | 338 318.00 | | 388 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 839.00 | 50 461.00 | | 18 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 048.00 | | |
DK Provisions réglementées | 33 861.00 | 21 356.00 | | 33 861.00 |
DL TOTAL (I) | 485 479.00 | 455 183.00 | | 485 479.00 |
DP Provisions pour risques | 9 283.00 | 9 175.00 | | 9 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 283.00 | 9 175.00 | | 9 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 407.00 | 100 991.00 | | 77 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 59 511.00 | | 51 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 786.00 | 65 944.00 | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 083.00 | 226 446.00 | | 189 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 844.00 | 690 804.00 | | 683 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 928 364.00 | | 928 364.00 | 928 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 307.00 | | 930 307.00 | 930 307.00 |
FM Production stockée | | | -7 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 39 667.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 39 667.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 499.00 | | 1 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 504.00 | 21 724.00 | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 22 223.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 989.00 | 17 444.00 | | -12 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 5 410.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 767.00 | 968 981.00 | | 931 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 928.00 | 918 521.00 | | 912 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 839.00 | 50 461.00 | | 18 839.00 |