| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 8 385.00 | 2 009.00 | 10 394.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 734.00 | 216 058.00 | 59 676.00 | 275 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 549.00 | 167 446.00 | 255 103.00 | 422 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 096.00 | 391 889.00 | 402 207.00 | 794 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 976.00 | 1 688.00 | 165 288.00 | 166 976.00 |
CF Disponibilités | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 556.00 | 1 688.00 | 887 868.00 | 889 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 651.00 | 393 576.00 | 1 290 075.00 | 1 683 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 723.00 | 706 723.00 | | 706 723.00 |
DH Report à nouveau | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 997.00 | 92 693.00 | | 54 997.00 |
DK Provisions réglementées | 5 336.00 | 10 085.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 903 749.00 | 853 500.00 | | 903 749.00 |
DP Provisions pour risques | 13 459.00 | 13 052.00 | | 13 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 459.00 | 13 052.00 | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 827.00 | 147 383.00 | | 148 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 806.00 | 123 851.00 | | 102 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 208.00 | 102 200.00 | | 113 208.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | 3 580.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 867.00 | 377 014.00 | | 372 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 075.00 | 1 243 566.00 | | 1 290 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 256.00 | | 1 354 256.00 | 1 354 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 256.00 | | 1 354 256.00 | 1 354 256.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 17 000.00 | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 374.00 | 9 406.00 | | 5 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 26 406.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13 301.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | 650.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 13 950.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | 12 455.00 | | 6 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 477.00 | 3 764.00 | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | -8 721.00 | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 681.00 | 1 366 168.00 | | 1 396 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 684.00 | 1 273 475.00 | | 1 341 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 997.00 | 92 693.00 | | 54 997.00 |