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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 394.00 | 6 627.00 | 3 767.00 | 10 394.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 274.00 | 190 559.00 | 82 715.00 | 273 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 659.00 | 149 249.00 | 173 410.00 | 322 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 919.00 | 346 435.00 | 423 484.00 | 769 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
CF Disponibilités | 318 749.00 | | 318 749.00 | 318 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 082.00 | | 820 082.00 | 820 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 001.00 | 346 435.00 | 1 243 566.00 | 1 590 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 723.00 | 608 315.00 | | 706 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 693.00 | 98 408.00 | | 92 693.00 |
DK Provisions réglementées | 10 085.00 | 18 840.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 853 500.00 | 769 563.00 | | 853 500.00 |
DP Provisions pour risques | 13 052.00 | 10 190.00 | | 13 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 052.00 | 10 190.00 | | 13 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 383.00 | 141 596.00 | | 147 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 88 684.00 | | 123 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 200.00 | 68 714.00 | | 102 200.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 014.00 | 298 994.00 | | 377 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 566.00 | 1 078 747.00 | | 1 243 566.00 |