| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 397.00 | 118 764.00 | 87 634.00 | 206 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 353.00 | 89 341.00 | 68 012.00 | 157 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 678.00 | 209 711.00 | 240 967.00 | 450 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
BP En cours de production de services | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 110.00 | | 163 110.00 | 163 110.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
CF Disponibilités | 267 564.00 | | 267 564.00 | 267 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 272.00 | | 689 272.00 | 689 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 950.00 | 209 711.00 | 930 239.00 | 1 139 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 031.00 | 407 618.00 | | 452 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 560.00 | 44 413.00 | | 80 560.00 |
DK Provisions réglementées | 32 181.00 | 36 137.00 | | 32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 608 772.00 | 532 168.00 | | 608 772.00 |
DP Provisions pour risques | 11 523.00 | 9 733.00 | | 11 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 523.00 | 9 733.00 | | 11 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 504.00 | 62 821.00 | | 59 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 105 403.00 | | 154 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 536.00 | 55 103.00 | | 73 536.00 |
EA Autres dettes | 22 660.00 | 2 730.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 944.00 | 226 057.00 | | 309 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 239.00 | 767 958.00 | | 930 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 152 760.00 | | 1 152 760.00 | 1 152 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 260.00 | | 1 153 260.00 | 1 153 260.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 753.00 | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 2 276.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 5 029.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | -5 029.00 | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 4 337.00 | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 298.00 | 993 517.00 | | 1 163 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 738.00 | 949 104.00 | | 1 082 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 560.00 | 44 413.00 | | 80 560.00 |